三、公式设置
根据各数据之间的关系,可以设置的公式如下。
C5=B5*100
C6=B6*50
C7=B7*20
C8=B8*10
C9=B9*5
C10=B10*2
C11=B11
F5=E5*0.5
F6=E6*0.2
F7=E7*0.1
F8=E8*0.05
F9=E9*0.02
F10=E10*0.01
F11=SUM(C5:C11)+SUM(F5:F10)
E14=E11-E13
E16=E14-E15
单击相应单元格,在单元格中输入等号及其后面部分即可完成公式的输入。
四、“库存现金盘点表”的使用
实务工作中,只需手工输入各面值人民币的实际盘点数量,就可自动计算出人民币实际盘点金额,手工输入“已收讫未出账的账单”和“现金日记账账面余额”后,自动计算现金实存和账存差额。对差额不为零的,应查明原因,财务负责人应签署处理意见。
另外,本人还编制了“银行存款余额调节表”,表样参照了某正规出版的会计书籍(具体记不清了),如图16所示。
图16 银行存款余额调节表
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